אקס אר פי שורט 11.09 שמים את עצמינו בעמדה של כוח !

אין לקחת את הנאמר כהמלצה לקנייה או מכירה של מטבעות או ניירות ערך , הפוסט נכתב כפוסט לימודי בלבד ואין להסיק ממנו פעולה כלשהי !

אוקיי אז לאחר ניתוח מעמיק על ביטקוין ( המלך של השוק ) ופוטנציאלית כניסה ללונג לפריצה

אנחנו חייבים עדיין לזכור שביטקוין נמצא במקום מתוח מאוד כלפי מעלה ואנחנו רוצים לתפוס את הסיבוב !

אני במקרה הזה מעדיף לתפוס את הסיבוב במטבע שפוטנציאלית יכול לרדת חזק יותר מביטקוין והמטבע שבחרתי הפעם הוא XRP מבחינה פונדונטלית אני לא צופה יותר מידי חוזקה מיוחד בXRP כי רוב ההייפ סובב כרגע סביב איתריום ודברים שקשורים למיזוג לכן XRP יכול להישכח ולהישכח אומר שורטים

אנחנו יכולים לראות בגרף היומי המון פריצות שווא וזנבות גדולים , מאפיין בעיקר מסחר אלגוריתמי ונזילות נמוכה. אני אוהב לראות את זה בשורטים שלי כי זה אומר שההתעיינות האנושית סביבו נמוכה מאוד. ובעולם של הקריפטו התשומת לב וההייפ הם דברים משמעותים ביותר

אנחנו יכולים לראות פה שלושה דברים עיקריים שמבחינתי סוגרים אותי על טרייד שורט פה

1. קו מגמה אדום יורד שעכשיו אנחנו נוגעים בו מלמטה

2. קו מגמה סגול עולה שעכשיו אנחנו בוחנים אותו מלמטה מאפיין שורטים והמשך ירידות

3. נר דוג'י ירוק קטן ואחריו נר אדום שמסמנים על תבנית נרות דובית

בואו נצלול לגרף השעתי כדי לחפש נקודות כניסה ויציאה מדוייקות יותר !

קו צהוב 0.3492 - שבירת רמת הביקוש וירידה מתחת למספר חצי עגול 0.35 רמה שמתחתיה המון לונגיסטים יצאו והמון שורטיסטים יכנסו ( קו המגמה העליון והריטסט מהווים שינוי מגמה אבל ירידה מתחת ל0.35 יכול להוביל למפולת שלגים)

קו אדום 0.3641 - רמה שמעליה אנחנו נפרוץ ריטסטים וקו מגמה יורד סימן שם אנחנו נצטרך לצאת

קו ירוק 0.3320 - אזור ביקוש מהעבר שהמחיר יכול להסתובב ממנו ולחזור לעליות , אנחנו כמובן רוצים לצאת באזורים האלו גם רמת הפיבונאצ'י התחתונה ביותר נמצאת שם

גרפים בונוס שמספרים על מצב השוק ועל הנרטיב :

אז נרטיב השוק בתקופה האחרונה מובל ברובו ע"י שלושה דברים :

1. אינפלציה - האינפלציה בארצות הברית הגיעה לשיא של 9.1% נתון שלא נראה כבר עשרות שנים זה מצב בעייתי שלא סובל הזנחה והפד שאחראי לתקן את המצב חייב לפעול וזה מוביל אותנו ל -

2. העלאות ריבית - בגלל האינפלציה הגבוהה הפד חייב להגיב ולהילחם , יש המון כלכלנים שלא אוהבים את מה שהפד עושה כרגע וחושבים שהוא מגיב בצורה לא טובה בכלל ובכך מושך את הכלכלה למיתון אבל מה נעשה IT IS WHAT IT IS והפתרון שהם בחרו ללכת עליו זה העלאת ריבית , בגדול זה אומר שהפד מייקרים את ההלוואות ובכך חונקים את אספקת הכסף לשוק בכך הם בעצם מחזקים את הדולר ומאפשרים לעסקים האמריקאיים להיות חזקים יותר מול ספקים לקנות יותר סחורה ובכך האינפלציה תרד ( יותר סחורה יותר מוצרים יותר היצע על אותו הביקוש אומר שהמחיר יורד )

3. עליית מחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי - אז יש המון גורמים לעלייה של הנפט ממדיניות אנרגיה ירוקה של ביידן עד להדפסת כספים מטורפת בשנת הקורונה וגם כמובן עניין המלחמה באוקראינה הובילה למשבר אנרגיה חריף. עליות מחירי האנרגיה תורמות משמעותית לעליית מחירי הסחורות מכיוון שמכונות התעשייה שחוצבות עצבים וברזל עובדות על דלקים האוניות שמביאות את הסחורות מייבשת לייבשת פועלות על דלקים , המשאיות שמובילות את הסחורות ממקום למקום בתוך המדינה צורכות המון דלקים. אם מחירים הדלקים מתיקרים זה באופן אוטומטי אומר שהאינפלציה תעלה כי יותר יקר לייבא וליצור את הסחורות שאנחנו צורכים ביום יום

תרשו לי להציג לכם כמה גרפים מאוד מעניינים שמצביעים על אופטימיות מבחינתי ומבחינת המון אנאליסטים בוול סטריט

גרף הWTI חוזים עתידיים על הנפט הגולמי -

אז מנפט גולמי אפשר להכין את כל סוגי הדלקים בין אם בנזין , נפט , דלק או סולר

אנחנו יכולים לראות שהשיא הגיע ל120 דולר לחבית ! רמה שלא נראתה עשרות שנים

היום אנחנו נמצאים על רמת ה86 בתוך קו מגמה יורד ממשוך

שבוע שעבר אנחנו שברנו קו מגמה עולה לכיוון מטה ( הקו הסגול ) ואפילו בחנו אותנו בריטסט מדהים על רמת פיבונאצ'י שמסמנת לנו תיקון בריא כלפי מטה ! שורט מעולה לחברה שסוחרים בחוזים עתידיים.

ניתן להסיק מהירידה של הגרף שככל שהגרף יורד ויורד זה גם אומר שהאינפלציה יורדת ונרגעת ,אינפלציה יורדת ונרגעת אומרת שהצרכן מתחזק ויכול להשקיע יותר

והכי חשוב - מסמן לפד להפסיק עם המדיניות הקשה שהוא מוביל על מנת להיפתר מהאינפלציה ( בעצם מסמן שהם מצליחים במשימה והכאב המקסימלי מאחורינו)

עוד גרף מאוד מעניין יהיה הDXY שבוחן את החוזקה של הדולר אל מול סל מטבעות חוץ שונים

להבין מה מסתתר מאחורי האופטימיות שלי מצריך הבנה קצת יותר גדולה של עולם הכספים ומדיניות כלכלית בין מדינות אבל אני אנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה

ככל שהDXY עולה הדולר מתחזק אל מול מטבעות חוץ אחרים ומאפשר לעסקים אמריקאים כוח יותר גדול בקניית סוחורות מחו"ל עליית הDXY מסמנת על חוזקה של הדולר.

כל העניין שהפד מעלה ריבית זה כדי לחזק את הדולר ובכך האינפלציה תרד

וגם פה כמו בעניין הWTI הפד עבר את המבחן בהצלחה רבה

הדולר נמצא ברמה גבוה מאוד שלא נראתה משנות ה2000 ! בדרך כלל הגעה לרמת התנגדות משמעותית לאחר עלייה רצינית והגעה לרמות שלא נראו שנים מסמנת על סוף שוק דובי

עכשיו בצורה הכי פשוטה וישירה - אנחנו רוצים שהגרף הזה ירד , יש קורולציה מאוד מדוייקת בין החוזקה של הדולר לחולשה של נכסים ( גם קריפטו וגם בכללי )

כשהDXY יורד נכסים עולים כשנכסים עולים הDXY יורד

חוץ מזה שאנחנו נצאים ברמה היסטורית שלא נראתה מאז שנת 2002 אנחנו נצאים גם בפסגת תעלה עולה ומרוחקים מאוד ממוצע נע 200 ביומי . יכול להיות שנמשיך לעלות למעלה אבל לא לפני רגיעה

גם הMACD מסמן לנו על רמות קניית יתר וסיבוב פוטנציאלי למטה !

אז אלה הנרטיבים, טרייד בביטקוין וקצת מהשבוע הצפוי ! תודה שקראתם מקווה שנהנתם מהניתוח תחזיקו חזק כי הולך להיות שבוע מאוד מעניין !