ביטקוין לונג 11.09 אפשרות לפריצה ממושכת בעקבות השתפרות מצב השוק

אין לקחת את הנאמר כהמלצה לקנייה או מכירה של מטבעות או ניירות ערך , הפוסט נכתב כפוסט לימודי בלבד ואין להסיק ממנו פעולה כלשהי !

שלום לכולם אנחנו מתחילים שבוע חדש בעולם הקריפטו ! עולם הקריפטו הוא עולם מאוד מאוד מעניין השבוע הקרוב הוא לא יוצא מן הכלל ואפילו שבוע מעניין יותר מהרבה שבועות קודמים !

יש לנו כמה אירועים מאוד חשובים שאני אדבר עליהם בסרטון שיעלה היום לחברי המועדון כדי לחבר אתכם לנרטיבים של השוק כמה שיותר וכדי שתוכלו לעשות את המהלכים המושכלים ביותר לא רק בגזרת המסחר אלא גם בגזרת ההשקעות וההתנהלות הפיננסית הביתית שלכם

אז בואו נכנס קודם כל לגרף של ביטקוין ביומי כדי לבחון את המכניקה של השוק

(תנועות המחירים )

בתמונה אנחנו יכולים לראות את הגרף של ביטקוין בשנה שנה וחצי האחרונים

אנחנו יכולים להבחין בקו המגמה האדום שאני אישית קורא לו קו מגמת הBEAR MARKET

יורד עד זמנינו.

קווי מגמה יורדים הם מפחידים ויכולים לעצבן המון משקיעים וסוחרים במיוחד את אלה שקנו מאוד גבוה (ולא שמו לב לפרטי השוק הקטנים)

אבל ! וזה אבל גדול ככל השזמן עובר קו המגמה מתחלש , למה ? אני אסביר

ככל שהזמן עובר רמת המחיר שביטקוין צריך לעבור על מנת לפרוץ למעלה

(ולהנזיל את כל השורטיסטים) יורדת ויורדת.

תלילות המגמה היא 45 מעלות למטה בערך וזה אומר שככל שאנחנו ממשיכים קדימה על ציר הזמן המחיר שאותו ביטקוין יצטרך לעבור על מנת לפרוץ יורד ויורד - קווי מגמה נשחקים ככל שעובר הזמן

אנחנו יכולים לראות את קו המגמה היורד בירוק ולהבחין שאנחנו בדיוק בוחנים אותו מלמטה , לעיתים רחוקות שהמחיר מגיע חזק אל קו מגמה וישר פורץ אותו ללא תיקון בריא אבל זה לגמרי משהו שצריך לשים לב אליו

קו סגול שמהווה נקודת ריטסט שיכולה לסמן על סיבוב שוק ושורט פוטנציאלי מעולה !

בתכלס , אנחנו נפתח פקודות לונג פוטנציאליות על ביטקוין וננה לתפוס שורט על מטבע שהפוטנציאל שורט שלו יותר גדול

אז זה מצב השוק והפרטים הגדולים בואו נעבור אל הגרף השעתי כדי לבחור לנו נקודות כניסה ויציאה טובות לטרייד פוטנציאלי !

אז מכאן אנחנו יכולים לראות את נקודות החיתוך ברמה יותר מדוייקת ולתכנן לנו לנוג

אז בואו ניגש לעבודה

קו צהוב 22063.30 - פריצת כמה רמות מרכזיות , קו הריטסט הסגול מאוד מאוד איכותי

רמת ביקוש 22K שמהווה גם מקום פסיכולוגי טוב לפריצה

קו המגמה הירוק פריצה שלו ללמעלה כנראה תוביל המון פקודות סטופ להיכנס

קו אדום 20962.96 - גרף הביטקוין גם ככה נמתח למעלה במהלך הסופש ואם אנחנו נשבור את הקו האדום שמהווה רמת ביקוש מרכזית וגם ממש מתחת למחיר 21K שמהווה רמה פסיכולוגית חזקה רוב הסיכויים שנמשיך לרדת למטה

קו ירוק 23936.46 - אזור ביקוש מרכזי מהעבר ונקודה מעולה לקחת בה רווח מבחינת סיכויי סיכון סיכוי !

עד כאן הניתוח על ביטקוין המכונה גם המלך של השוק ! מאוד חשוב להבין מה קורה עם ביטקוין בזכות הקורולציה המדהימה שיש לו על השוק , אם אנחנו נכנס לשורט במטבע שהוא לא ביטקוין וביטקוין פתאום יפרוץ ללמעלה סיכויים מאוד גבוהים שהשורט שלנו לא יעבוד

אבל לביטקוין יש קורולציה לגרפים אחרים ויש גרפים אחרים לא פחות חשובים מביטקוין שטוב שנכיר ונבחן !

גרפים בונוס שמספרים על מצב השוק ועל הנרטיב :

אז נרטיב השוק בתקופה האחרונה מובל ברובו ע"י שלושה דברים :

1. אינפלציה - האינפלציה בארצות הברית הגיעה לשיא של 9.1% נתון שלא נראה כבר עשרות שנים זה מצב בעייתי שלא סובל הזנחה והפד שאחראי לתקן את המצב חייב לפעול וזה מוביל אותנו ל -

2. העלאות ריבית - בגלל האינפלציה הגבוהה הפד חייב להגיב ולהילחם , יש המון כלכלנים שלא אוהבים את מה שהפד עושה כרגע וחושבים שהוא מגיב בצורה לא טובה בכלל ובכך מושך את הכלכלה למיתון אבל מה נעשה IT IS WHAT IT IS והפתרון שהם בחרו ללכת עליו זה העלאת ריבית , בגדול זה אומר שהפד מייקרים את ההלוואות ובכך חונקים את אספקת הכסף לשוק בכך הם בעצם מחזקים את הדולר ומאפשרים לעסקים האמריקאיים להיות חזקים יותר מול ספקים לקנות יותר סחורה ובכך האינפלציה תרד ( יותר סחורה יותר מוצרים יותר היצע על אותו הביקוש אומר שהמחיר יורד )

3. עליית מחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי - אז יש המון גורמים לעלייה של הנפט ממדיניות אנרגיה ירוקה של ביידן עד להדפסת כספים מטורפת בשנת הקורונה וגם כמובן עניין המלחמה באוקראינה הובילה למשבר אנרגיה חריף. עליות מחירי האנרגיה תורמות משמעותית לעליית מחירי הסחורות מכיוון שמכונות התעשייה שחוצבות עצבים וברזל עובדות על דלקים האוניות שמביאות את הסחורות מייבשת לייבשת פועלות על דלקים , המשאיות שמובילות את הסחורות ממקום למקום בתוך המדינה צורכות המון דלקים. אם מחירים הדלקים מתיקרים זה באופן אוטומטי אומר שהאינפלציה תעלה כי יותר יקר לייבא וליצור את הסחורות שאנחנו צורכים ביום יום

תרשו לי להציג לכם כמה גרפים מאוד מעניינים שמצביעים על אופטימיות מבחינתי ומבחינת המון אנאליסטים בוול סטריט

גרף הWTI חוזים עתידיים על הנפט הגולמי -

אז מנפט גולמי אפשר להכין את כל סוגי הדלקים בין אם בנזין , נפט , דלק או סולר

אנחנו יכולים לראות שהשיא הגיע ל120 דולר לחבית ! רמה שלא נראתה עשרות שנים

היום אנחנו נמצאים על רמת ה86 בתוך קו מגמה יורד ממשוך

שבוע שעבר אנחנו שברנו קו מגמה עולה לכיוון מטה ( הקו הסגול ) ואפילו בחנו אותנו בריטסט מדהים על רמת פיבונאצ'י שמסמנת לנו תיקון בריא כלפי מטה ! שורט מעולה לחברה שסוחרים בחוזים עתידיים.

ניתן להסיק מהירידה של הגרף שככל שהגרף יורד ויורד זה גם אומר שהאינפלציה יורדת ונרגעת ,אינפלציה יורדת ונרגעת אומרת שהצרכן מתחזק ויכול להשקיע יותר

והכי חשוב - מסמן לפד להפסיק עם המדיניות הקשה שהוא מוביל על מנת להיפתר מהאינפלציה ( בעצם מסמן שהם מצליחים במשימה והכאב המקסימלי מאחורינו)

עוד גרף מאוד מעניין יהיה הDXY שבוחן את החוזקה של הדולר אל מול סל מטבעות חוץ שונים

להבין מה מסתתר מאחורי האופטימיות שלי מצריך הבנה קצת יותר גדולה של עולם הכספים ומדיניות כלכלית בין מדינות אבל אני אנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה

ככל שהDXY עולה הדולר מתחזק אל מול מטבעות חוץ אחרים ומאפשר לעסקים אמריקאים כוח יותר גדול בקניית סוחורות מחו"ל עליית הDXY מסמנת על חוזקה של הדולר.

כל העניין שהפד מעלה ריבית זה כדי לחזק את הדולר ובכך האינפלציה תרד

וגם פה כמו בעניין הWTI הפד עבר את המבחן בהצלחה רבה

הדולר נמצא ברמה גבוה מאוד שלא נראתה משנות ה2000 ! בדרך כלל הגעה לרמת התנגדות משמעותית לאחר עלייה רצינית והגעה לרמות שלא נראו שנים מסמנת על סוף שוק דובי

עכשיו בצורה הכי פשוטה וישירה - אנחנו רוצים שהגרף הזה ירד , יש קורולציה מאוד מדוייקת בין החוזקה של הדולר לחולשה של נכסים ( גם קריפטו וגם בכללי )

כשהDXY יורד נכסים עולים כשנכסים עולים הDXY יורד

חוץ מזה שאנחנו נצאים ברמה היסטורית שלא נראתה מאז שנת 2002 אנחנו נצאים גם בפסגת תעלה עולה ומרוחקים מאוד ממוצע נע 200 ביומי . יכול להיות שנמשיך לעלות למעלה אבל לא לפני רגיעה

גם הMACD מסמן לנו על רמות קניית יתר וסיבוב פוטנציאלי למטה !

אז אלה הנרטיבים, טרייד בביטקוין וקצת מהשבוע הצפוי ! תודה שקראתם מקווה שנהנתם מהניתוח תחזיקו חזק כי הולך להיות שבוע מאוד מעניין !